鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,965,521.10	42,989,319.56	6,096,828.87	-774,240.44
利息合计	41,319.06	100,425.48	65,078.03	213,557.89
其中：存款利息收入	21,126.38	43,131.22	20,254.44	59,882.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,192.68	57,294.26	44,823.59	153,675.33
投资收益合计	38,184,680.93	14,083,808.99	-4,739,423.14	-25,040,760.00
其中：股票投资收益	37,506,731.90	12,286,234.18	-6,261,896.88	-27,721,153.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	677,949.03	1,797,574.81	1,522,473.74	2,680,393.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,739,521.11	28,805,085.09	10,771,173.98	24,052,961.67
其他收入	-	-	-	-
费用	1,185,901.30	2,408,675.42	1,137,210.99	2,509,104.90
管理人报酬	940,772.91	1,912,618.06	900,094.59	1,994,953.67
基金托管费	156,795.43	318,769.71	150,015.80	332,492.34
销售服务费	15,591.68	28,693.92	13,547.79	35,313.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,741.28	148,593.73	73,552.81	146,345.86
利润总额	64,779,619.80	40,580,644.14	4,959,617.88	-3,283,345.34

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