富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,177,679.10 |
20,171,019.37 |
-14,613,579.09 |
-38,688,111.60 |
| 本期利润 |
111,004,268.28 |
4,183,686.33 |
58,198,112.84 |
-46,520,835.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.01 |
0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.53 |
1.35 |
20.87 |
-17.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.22 |
2.17 |
23.37 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
60,143,602.58 |
-33,969,419.92 |
-40,613,890.57 |
-126,468,195.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
318,978,058.27 |
298,972,048.43 |
294,818,903.78 |
222,557,716.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.90 |
0.88 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.24 |
-10.20 |
-12.11 |
-36.23 |
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