富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	356,734,438.86	143,453,861.53	6,336,727.34	73,621,149.66
利息合计	24,907.21	121,234.85	51,575.81	103,083.70
其中：存款利息收入	24,907.21	121,234.85	51,575.81	103,083.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,115,579.59	114,327,759.75	26,630,998.87	-16,699,011.37
其中：股票投资收益	1,875,042.14	-652,291.59	162,779.58	-683,900.37
基金投资收益	107,079,405.29	114,976,889.74	26,468,219.29	-16,016,427.55
债券投资收益	161,132.16	-	-	868.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	3,161.60	-	448.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	246,791,343.96	28,113,478.56	-20,579,695.31	89,022,045.84
其他收入	802,608.10	891,388.37	233,847.97	1,195,031.49
费用	932,944.07	1,410,511.98	550,231.87	841,170.80
管理人报酬	24,231.19	124,967.03	55,302.18	98,329.15
基金托管费	5,911.63	24,993.41	11,060.41	19,665.87
销售服务费	348,730.51	678,153.99	305,291.07	556,668.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,145.44	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	84,145.44	-	-	-
其他费用	84,008.75	168,376.92	83,260.21	166,507.34
利润总额	355,801,494.79	142,043,349.55	5,786,495.47	72,779,978.86

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