红土创新丰源中短债A(014801)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
240,347.35 |
2,737,795.54 |
1,936,818.47 |
2,706,903.10 |
| 本期利润 |
303,362.56 |
2,094,076.11 |
1,668,087.91 |
3,221,314.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.03 |
0.60 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.25 |
0.51 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
490,490.95 |
538,028.36 |
3,611,315.82 |
12,414,679.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
25,210,796.63 |
45,361,796.43 |
668,156,427.19 |
195,462,554.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.15 |
13.10 |
12.27 |
11.71 |
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