红土创新丰源中短债A(014801)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红土创新丰源中短债A(014801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,914,989.30	3,305,742.79	8,342,919.29	2,353,304.13
利息合计	23,649.56	16,154.99	3,830.69	1,903.04
其中：存款利息收入	7,999.04	2,164.84	3,830.69	1,903.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,650.52	13,990.15	-	-
投资收益合计	6,078,999.84	4,175,426.33	7,278,621.28	2,217,678.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,078,999.84	4,175,426.33	7,278,621.28	2,217,678.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,189,899.81	-886,976.02	1,048,488.03	131,294.27
其他收入	2,239.71	1,137.49	11,979.29	2,428.47
费用	2,353,497.97	1,530,055.32	1,558,761.78	465,502.40
管理人报酬	864,377.82	584,174.58	407,199.59	117,042.58
基金托管费	288,125.92	194,724.85	135,733.32	39,014.26
销售服务费	177,055.42	122,080.05	148,404.73	48,549.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	784,933.69	497,554.15	625,879.67	180,362.22
其中：卖出回购金融资产支出	784,933.69	497,554.15	625,879.67	180,362.22
其他费用	236,724.83	129,829.16	239,564.93	79,935.96
利润总额	2,561,491.33	1,775,687.47	6,784,157.51	1,887,801.73

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