红土创新丰源中短债A(014801)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红土创新丰源中短债A(014801) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新丰源中短债A(014801)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	635,341.60	4,914,989.30	3,305,742.79	8,342,919.29
利息合计	1,950.09	23,649.56	16,154.99	3,830.69
其中：存款利息收入	1,365.15	7,999.04	2,164.84	3,830.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	584.94	15,650.52	13,990.15	-
投资收益合计	552,972.96	6,078,999.84	4,175,426.33	7,278,621.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	552,972.96	6,078,999.84	4,175,426.33	7,278,621.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,259.24	-1,189,899.81	-886,976.02	1,048,488.03
其他收入	159.31	2,239.71	1,137.49	11,979.29
费用	260,903.40	2,353,497.97	1,530,055.32	1,558,761.78
管理人报酬	67,963.91	864,377.82	584,174.58	407,199.59
基金托管费	22,654.68	288,125.92	194,724.85	135,733.32
销售服务费	14,033.12	177,055.42	122,080.05	148,404.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,428.47	784,933.69	497,554.15	625,879.67
其中：卖出回购金融资产支出	77,428.47	784,933.69	497,554.15	625,879.67
其他费用	78,007.26	236,724.83	129,829.16	239,564.93
利润总额	374,438.20	2,561,491.33	1,775,687.47	6,784,157.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年