| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 45,089,275.81 | 22,288,803.76 | 47,534,570.81 | 24,417,773.21 |
| 本期利润 | 45,089,275.81 | 22,288,803.76 | 47,534,570.81 | 24,417,773.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.81 | 0.43 | 1.08 | 0.60 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,792,888,774.22 | 5,248,432,588.66 | 5,179,846,614.84 | 3,983,786,890.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.05 | 3.65 | 3.21 | 2.72 |
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