基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰锦泉汇金货币(014822) |
每万份收益：
0.1738元
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7日年化率：
0.7750%
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2025-12-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 99,936,198.08 | 1.78 |
| 112596962 | 25杭州银行CD089 | 99,745,971.65 | 1.77 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 99,552,656.75 | 1.77 |
| 112513062 | 25浙商银行CD062 | 99,522,863.67 | 1.77 |
| 112518199 | 25华夏银行CD199 | 99,506,152.34 | 1.77 |
| 112503013 | 25农业银行CD013 | 99,492,722.00 | 1.77 |
| 112595995 | 25徽商银行CD076 | 99,415,624.56 | 1.77 |
| 112520020 | 25广发银行CD020 | 99,413,866.43 | 1.77 |
| 112596064 | 25成都农商银行CD018 | 99,391,189.21 | 1.77 |
| 112596875 | 25杭州银行CD088 | 99,342,164.69 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.49 | 28.11 | 5,629,202,673.24 |
| 2025-06-30 | - | 73.21 | 20.99 | 5,248,432,588.66 |
| 2025-03-31 | - | 78.16 | 17.46 | 5,155,620,795.28 |
| 2024-12-31 | - | 68.15 | 33.03 | 5,179,846,614.84 |
| 2024-09-30 | - | 47.81 | 48.69 | 4,101,859,978.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 马潇 | 492 | 1.13 |
| 2022-02-28 | - | 王瑞 | 1404 | 4.04 |
| 2022-02-28 | 2024-08-28 | 商园波 | 912 | 2.88 |
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