基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰锦泉汇金货币(014822) |
每万份收益：
0.1664元
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7日年化率：
0.7180%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513062 | 25浙商银行CD062 | 99,940,802.14 | 1.73 |
| 112503013 | 25农业银行CD013 | 99,912,985.51 | 1.72 |
| 112520020 | 25广发银行CD020 | 99,828,312.13 | 1.72 |
| 112595995 | 25徽商银行CD076 | 99,825,667.47 | 1.72 |
| 112596064 | 25成都农商银行CD018 | 99,808,778.54 | 1.72 |
| 112596875 | 25杭州银行CD088 | 99,759,046.26 | 1.72 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 99,673,866.55 | 1.72 |
| 112512050 | 25北京银行CD050 | 99,558,613.59 | 1.72 |
| 112506104 | 25交通银行CD104 | 99,535,450.62 | 1.72 |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 99,426,574.45 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 73.99 | 32.75 | 5,792,888,774.22 |
| 2025-09-30 | - | 75.49 | 28.11 | 5,629,202,673.24 |
| 2025-06-30 | - | 73.21 | 20.99 | 5,248,432,588.66 |
| 2025-03-31 | - | 78.16 | 17.46 | 5,155,620,795.28 |
| 2024-12-31 | - | 68.15 | 33.03 | 5,179,846,614.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 马潇 | 529 | 1.21 |
| 2022-02-28 | - | 王瑞 | 1441 | 4.12 |
| 2022-02-28 | 2024-08-28 | 商园波 | 912 | 2.88 |
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