基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰锦泉汇金货币(014822) |
每万份收益：
0.1388元
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7日年化率：
0.7110%
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2026-08-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690155 | 26徽商银行CD002 | 99,964,110.03 | 1.78 |
| 112503216 | 25农业银行CD216 | 99,937,963.72 | 1.78 |
| 112502222 | 25工商银行CD222 | 99,933,372.69 | 1.78 |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 99,846,339.82 | 1.78 |
| 112503258 | 25农业银行CD258 | 99,810,251.85 | 1.78 |
| 112616021 | 26上海银行CD021 | 99,752,977.24 | 1.78 |
| 112692206 | 26广州农村商业银行CD019 | 99,719,249.17 | 1.78 |
| 112505359 | 25建设银行CD359 | 99,699,568.51 | 1.78 |
| 112586771 | 25深圳农商银行CD101 | 99,650,034.58 | 1.78 |
| 112695375 | 26广州银行CD071 | 99,479,831.79 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 63.62 | 35.81 | 5,601,637,631.93 |
| 2026-03-31 | - | 72.22 | 33.52 | 5,580,498,310.70 |
| 2025-12-31 | - | 73.99 | 32.75 | 5,792,888,774.22 |
| 2025-09-30 | - | 75.49 | 28.11 | 5,629,202,673.24 |
| 2025-06-30 | - | 73.21 | 20.99 | 5,248,432,588.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 马潇 | 727 | 1.61 |
| 2022-02-28 | - | 王瑞 | 1639 | 4.53 |
| 2022-02-28 | 2024-08-28 | 商园波 | 912 | 2.88 |
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