基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰锦泉汇金货币(014822) |
每万份收益：
0.2429元
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7日年化率：
0.7330%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512050 | 25北京银行CD050 | 99,963,895.22 | 1.79 |
| 112506104 | 25交通银行CD104 | 99,937,338.53 | 1.79 |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 99,823,210.03 | 1.79 |
| 112596457 | 25徽商银行CD079 | 99,812,627.41 | 1.79 |
| 112502197 | 25工商银行CD197 | 99,740,879.07 | 1.79 |
| 112506278 | 25交通银行CD278 | 99,660,495.46 | 1.79 |
| 112587356 | 25绍兴银行CD077 | 99,609,558.91 | 1.78 |
| 112690155 | 26徽商银行CD002 | 99,556,767.38 | 1.78 |
| 112503216 | 25农业银行CD216 | 99,535,665.03 | 1.78 |
| 112502222 | 25工商银行CD222 | 99,530,117.26 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.22 | 33.52 | 5,580,498,310.70 |
| 2025-12-31 | - | 73.99 | 32.75 | 5,792,888,774.22 |
| 2025-09-30 | - | 75.49 | 28.11 | 5,629,202,673.24 |
| 2025-06-30 | - | 73.21 | 20.99 | 5,248,432,588.66 |
| 2025-03-31 | - | 78.16 | 17.46 | 5,155,620,795.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 马潇 | 625 | 1.41 |
| 2022-02-28 | - | 王瑞 | 1537 | 4.32 |
| 2022-02-28 | 2024-08-28 | 商园波 | 912 | 2.88 |
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