方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,963,720.62 |
41,228,676.55 |
88,977,839.07 |
39,877,230.73 |
| 本期利润 |
48,558,505.93 |
24,487,829.47 |
105,949,541.99 |
60,360,893.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.90 |
3.95 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
0.91 |
4.04 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
242,228,723.84 |
200,493,679.77 |
160,004,528.67 |
141,023,914.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,746,019,934.06 |
2,721,949,257.60 |
2,708,294,182.79 |
2,692,825,528.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.04 |
13.04 |
12.02 |
10.14 |
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