方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,925,168.81	58,706,344.08	29,464,059.18	118,945,622.07
利息合计	5,731.72	1,900,615.32	944,390.71	2,688,805.45
其中：存款利息收入	5,731.72	51,153.59	32,356.03	39,738.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,849,461.73	912,034.68	2,649,067.17
投资收益合计	35,252,523.20	91,210,943.45	45,260,515.55	99,285,113.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,252,523.20	91,210,943.45	45,260,515.55	99,285,113.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,666,913.89	-34,405,214.69	-16,740,847.08	16,971,702.92
其他收入	-	-	-	-
费用	6,496,120.86	10,147,838.15	4,976,229.71	12,996,080.08
管理人报酬	4,039,266.89	8,167,579.88	4,034,211.89	8,045,119.41
基金托管费	673,211.16	1,361,263.25	672,368.64	1,340,853.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,584,049.00	136,816.04	27,539.39	3,115,729.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,584,049.00	136,816.04	27,539.39	3,115,729.40
其他费用	125,145.68	259,790.75	127,253.70	257,000.53
利润总额	41,429,047.95	48,558,505.93	24,487,829.47	105,949,541.99

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