方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,464,059.18	118,945,622.07	68,194,311.06	176,453,446.22
利息合计	944,390.71	2,688,805.45	165,033.86	26,513.49
其中：存款利息收入	32,356.03	39,738.28	28,847.30	19,032.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	912,034.68	2,649,067.17	136,186.56	7,481.04
投资收益合计	45,260,515.55	99,285,113.70	47,545,614.73	117,438,005.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,260,515.55	99,285,113.70	47,545,614.73	117,438,005.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,740,847.08	16,971,702.92	20,483,662.47	58,988,927.26
其他收入	-	-	-	-
费用	4,976,229.71	12,996,080.08	7,833,417.86	20,966,470.19
管理人报酬	4,034,211.89	8,045,119.41	3,975,479.58	7,751,171.29
基金托管费	672,368.64	1,340,853.13	662,579.90	1,291,861.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,539.39	3,115,729.40	2,932,421.63	11,314,636.74
其中：卖出回购金融资产支出	27,539.39	3,115,729.40	2,932,421.63	11,314,636.74
其他费用	127,253.70	257,000.53	128,509.39	263,587.67
利润总额	24,487,829.47	105,949,541.99	60,360,893.20	155,486,976.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年