天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,787,838.45 |
-17,444,842.15 |
-21,702,292.50 |
-19,872,523.40 |
| 本期利润 |
167,714,716.59 |
-77,291,575.75 |
-10,976,182.94 |
-36,565,387.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
-8.05 |
-5.40 |
-16.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.67 |
8.53 |
5.33 |
-13.04 |
| 期末可供分配利润 |
-157,191,658.02 |
-124,147,636.97 |
-31,296,982.03 |
-53,545,926.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,217,985,905.86 |
1,275,194,048.08 |
338,836,452.41 |
179,282,555.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.01 |
0.93 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.01 |
1.23 |
-6.73 |
-23.00 |
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