天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	287,491,021.37	202,376,565.15	-105,770,821.49	-9,557,603.85
利息合计	1,269,307.84	1,715,813.06	628,951.68	269,740.47
其中：存款利息收入	1,269,307.84	1,715,813.06	628,951.68	269,740.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,007,344.24	1,173,123.60	-23,118,728.68	-23,202,801.63
其中：股票投资收益	-816,811.90	-1,400,713.21	-1,091,460.30	-3,704,518.07
基金投资收益	123,818,191.34	2,573,836.81	-22,027,268.38	-19,546,098.10
债券投资收益	-	-	-	12,240.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,964.80	-	-	35,574.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,785,791.01	196,293,021.13	-84,967,880.93	12,718,189.95
其他收入	2,428,578.28	3,194,607.36	1,686,836.44	657,267.36
费用	2,778,733.29	3,461,108.34	1,212,897.53	666,203.40
管理人报酬	378,400.99	451,345.65	161,749.53	82,459.59
基金托管费	75,680.17	90,269.14	32,349.92	16,491.87
销售服务费	2,214,562.31	2,729,277.02	932,238.39	407,236.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,747.97	183,400.00	79,743.16	160,015.07
利润总额	284,712,288.08	198,915,456.81	-106,983,719.02	-10,223,807.25

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