天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证机器人ETF发起联接C(014881)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	202,376,565.15	-105,770,821.49	-9,557,603.85	-38,350,506.07
利息合计	1,715,813.06	628,951.68	269,740.47	137,961.61
其中：存款利息收入	1,715,813.06	628,951.68	269,740.47	137,961.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,173,123.60	-23,118,728.68	-23,202,801.63	-20,963,396.40
其中：股票投资收益	-1,400,713.21	-1,091,460.30	-3,704,518.07	-2,389,718.26
基金投资收益	2,573,836.81	-22,027,268.38	-19,546,098.10	-18,605,452.40
债券投资收益	-	-	12,240.36	12,240.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	35,574.18	19,533.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,293,021.13	-84,967,880.93	12,718,189.95	-17,695,403.57
其他收入	3,194,607.36	1,686,836.44	657,267.36	170,332.29
费用	3,461,108.34	1,212,897.53	666,203.40	356,021.86
管理人报酬	451,345.65	161,749.53	82,459.59	46,726.67
基金托管费	90,269.14	32,349.92	16,491.87	9,345.30
销售服务费	2,729,277.02	932,238.39	407,236.87	220,371.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,400.00	79,743.16	160,015.07	79,578.19
利润总额	198,915,456.81	-106,983,719.02	-10,223,807.25	-38,706,527.93

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