汇丰晋信时代先锋混合A(014917)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,418,284.20 |
30,317,713.17 |
-149,807,300.15 |
-158,533,902.88 |
| 本期利润 |
119,312,440.47 |
19,516,397.01 |
-103,490,515.29 |
-180,329,423.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
-0.13 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.99 |
3.98 |
-20.09 |
-33.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.00 |
4.14 |
-14.92 |
-27.54 |
| 期末可供分配利润 |
-88,246,807.52 |
-199,658,407.68 |
-241,135,753.46 |
-338,281,955.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
465,822,815.45 |
479,667,036.37 |
507,713,096.58 |
462,209,881.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.71 |
0.68 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.93 |
-29.39 |
-32.20 |
-42.26 |
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