汇丰晋信时代先锋混合A(014917)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,866,443.50 |
76,418,284.20 |
30,317,713.17 |
-149,807,300.15 |
| 本期利润 |
-81,455,677.16 |
119,312,440.47 |
19,516,397.01 |
-103,490,515.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.18 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.10 |
22.99 |
3.98 |
-20.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.76 |
24.00 |
4.14 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
-155,154,372.29 |
-88,246,807.52 |
-199,658,407.68 |
-241,135,753.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
309,682,538.59 |
465,822,815.45 |
479,667,036.37 |
507,713,096.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.84 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.38 |
-15.93 |
-29.39 |
-32.20 |
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