汇丰晋信时代先锋混合A(014917)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信时代先锋混合A(014917)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	62,571.94	437,133.01	1,311,370.43	776,321.68
存出保证金	91,562.01	79,284.64	56,428.81	79,426.91
交易性金融资产	348,417,321.41	562,128,525.75	508,657,944.08	534,548,309.21
其中：股票投资	345,999,023.88	553,529,944.82	499,398,480.81	531,179,270.22
债券投资	2,418,297.53	8,598,580.93	9,259,463.27	3,369,038.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,612,999.06	-	2,644,726.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	88,258.93	-	-	-
应收申购款	538,449.98	2,853,956.00	17,046.71	30,510.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	370,695,220.41	601,432,879.45	533,071,999.06	565,895,223.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29.14	87.23	1,003,230.14	228.30
应付赎回款	3,361,444.76	8,711,831.96	1,075,300.88	1,319,086.85
应付管理人报酬	385,673.95	623,205.30	499,548.09	775,092.30
应付托管费	64,279.02	103,867.58	83,258.03	129,182.04
应付销售服务费	31,869.33	67,024.43	23,730.99	30,505.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,989.19	434,152.96	307,841.13	556,460.98
负债合计	4,041,304.88	9,940,169.46	2,992,909.26	2,810,555.92
所有者权益
实收基金	552,407,190.34	706,698,180.08	752,034,468.15	831,770,028.43
未分配利润	-185,753,274.81	-115,205,470.09	-221,955,378.35	-268,685,361.25
所有者权益合计	366,653,915.53	591,492,709.99	530,079,089.80	563,084,667.18
负债及所有者权益总计	370,695,220.41	601,432,879.45	533,071,999.06	565,895,223.10

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