国联兴鸿优选混合C(014962)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,197,421.31 |
2,210,700.05 |
-83,792.06 |
-4,328,758.03 |
| 本期利润 |
3,493,733.69 |
4,468,856.22 |
449,472.44 |
-1,765,684.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.16 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.24 |
19.77 |
1.92 |
-5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.28 |
22.09 |
2.20 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润 |
304,774.80 |
-4,185,529.32 |
-8,045,863.87 |
-9,705,355.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,969,681.66 |
20,347,867.21 |
22,338,168.61 |
26,416,458.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.91 |
0.76 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.98 |
-9.01 |
-23.83 |
-25.47 |
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