国联兴鸿优选混合C(014962)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联兴鸿优选混合C(014962)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,851,237.25	13,709,966.17	2,003,408.68	-4,237,661.40
利息合计	14,218.73	15,484.66	9,675.27	42,017.66
其中：存款利息收入	14,218.73	15,484.66	9,675.27	30,883.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,133.87
投资收益合计	17,574,800.48	7,475,275.64	538,317.64	-11,796,977.77
其中：股票投资收益	17,453,566.36	6,543,343.39	-155,956.17	-13,759,941.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,685.85	118,448.19	50,081.58	91,277.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,548.27	813,484.06	644,192.23	1,871,685.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,839,463.26	6,218,761.04	1,455,128.69	7,516,847.20
其他收入	101,681.30	444.83	287.08	451.51
费用	406,764.15	1,152,221.30	601,465.79	1,597,213.13
管理人报酬	262,511.11	786,658.76	414,088.92	1,136,038.22
基金托管费	43,751.87	131,109.83	69,014.84	189,339.73
销售服务费	39,983.45	113,664.11	58,342.38	151,081.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,517.72	120,788.44	60,019.61	120,753.56
利润总额	9,444,473.10	12,557,744.87	1,401,942.89	-5,834,874.53

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