国泰国证新能源汽车指数C(014997)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,433,384.88 |
2,478,202.79 |
-722,940.88 |
-6,452,097.01 |
| 本期利润 |
635,401.75 |
23,741,200.81 |
3,965,364.10 |
2,883,057.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.58 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
36.78 |
6.49 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
47.57 |
6.53 |
8.09 |
| 期末可供分配利润 |
32,837,382.20 |
38,478,965.46 |
29,339,189.57 |
35,798,517.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.23 |
0.77 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
49,103,683.86 |
61,643,676.31 |
54,413,390.74 |
70,317,839.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.97 |
1.42 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.55 |
-2.95 |
-29.94 |
-34.23 |
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