国泰国证新能源汽车指数C(014997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰国证新能源汽车指数C(014997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,116,272.63	738,340,431.08	128,144,094.05	146,138,250.96
利息合计	149,272.99	376,996.22	188,313.32	1,697,554.62
其中：存款利息收入	149,272.99	376,996.22	188,313.32	394,535.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,922,083.75	69,421,686.56	-11,451,265.30	-168,096,874.72
其中：股票投资收益	93,097,807.68	47,187,509.63	-26,679,531.17	-200,363,518.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	434,691.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,389,584.82	22,234,176.93	15,228,265.87	32,266,643.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,327,773.91	667,565,711.58	139,073,947.50	311,406,130.91
其他收入	372,689.80	976,036.72	333,098.53	1,131,440.15
费用	5,343,550.73	13,114,073.53	6,489,718.89	13,029,229.33
管理人报酬	3,686,155.64	9,019,947.17	4,441,404.05	8,779,550.17
基金托管费	1,474,462.26	3,607,978.85	1,776,561.65	3,511,820.11
销售服务费	79,548.95	195,927.26	91,021.94	183,214.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,383.78	290,220.25	180,731.25	549,953.01
利润总额	22,772,721.90	725,226,357.55	121,654,375.16	133,109,021.63

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