中邮尊佑一年定开债(015003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,091,184.19 |
24,025,559.06 |
63,536,881.70 |
33,334,158.53 |
| 本期利润 |
15,352,766.09 |
9,299,771.35 |
109,095,178.32 |
58,356,385.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.44 |
4.90 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
0.44 |
5.00 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
191,216,458.47 |
161,150,868.50 |
137,125,309.44 |
106,922,557.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,148,660,860.63 |
2,142,608,319.56 |
2,133,308,548.21 |
2,082,569,213.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.15 |
9.84 |
9.36 |
6.76 |
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