中邮尊佑一年定开债(015003)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮尊佑一年定开债(015003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,346,633.64	30,056,525.93	16,736,490.57	131,192,620.39
利息合计	3,801.84	19,252.17	4,820.85	4,839.42
其中：存款利息收入	3,801.84	4,255.19	2,170.10	4,839.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,996.98	2,650.75	-
投资收益合计	41,000,144.42	68,775,691.86	31,457,457.43	85,629,484.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,000,144.42	68,775,691.86	31,457,457.43	85,629,484.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,657,312.62	-38,738,418.10	-14,725,787.71	45,558,296.62
其他收入	-	-	-	-
费用	5,696,293.43	14,703,759.84	7,436,719.22	22,097,442.07
管理人报酬	2,653,586.63	5,344,030.21	2,642,980.81	6,587,520.04
基金托管费	1,061,434.61	2,137,612.08	1,057,192.33	2,227,749.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,866,896.85	6,992,917.55	3,622,734.65	13,052,972.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,866,896.85	6,992,917.55	3,622,734.65	13,052,972.52
其他费用	113,811.43	229,200.00	113,811.43	229,200.00
利润总额	31,650,340.21	15,352,766.09	9,299,771.35	109,095,178.32

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