博时双季乐六个月持有期债券A(015301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,176,326.88 |
63,951,552.30 |
111,181,316.92 |
41,108,015.02 |
| 本期利润 |
662,195.78 |
27,505,435.59 |
160,905,605.49 |
59,158,176.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.66 |
4.89 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
0.83 |
5.82 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
193,436,826.43 |
412,738,973.30 |
431,436,519.19 |
324,685,399.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,869,534,074.26 |
3,718,256,881.46 |
4,475,353,079.71 |
3,944,122,076.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.11 |
14.03 |
13.09 |
10.35 |
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