博时双季乐六个月持有期债券A(015301)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时双季乐六个月持有期债券A(015301) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时双季乐六个月持有期债券A(015301)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,789,063.95	29,922,524.72	47,554,723.00	191,660,074.07
利息合计	157,265.41	452,475.89	294,633.95	406,024.25
其中：存款利息收入	50,720.15	72,634.92	33,027.32	129,272.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,545.26	379,840.97	261,606.63	276,751.75
投资收益合计	30,313,157.00	76,442,401.80	84,900,523.39	140,268,437.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,313,157.00	76,442,401.80	84,900,523.39	140,268,437.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,318,641.54	-46,972,352.97	-37,640,434.34	50,985,612.44
其他收入	-	-	-	-
费用	5,747,886.63	30,749,384.42	18,899,740.21	27,026,370.44
管理人报酬	1,494,207.41	7,252,321.58	4,291,735.02	6,699,827.50
基金托管费	373,551.88	1,813,080.42	1,072,933.78	1,674,956.82
销售服务费	157,147.10	615,611.59	218,970.62	234,299.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,532,937.59	20,551,260.82	13,044,890.44	17,907,008.51
其中：卖出回购金融资产支出	3,532,937.59	20,551,260.82	13,044,890.44	17,907,008.51
其他费用	143,424.07	300,916.86	145,071.48	279,586.56
利润总额	31,041,177.32	-826,859.70	28,654,982.79	164,633,703.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年