博时双季乐六个月持有期债券A(015301)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时双季乐六个月持有期债券A(015301)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,554,723.00	191,660,074.07	69,309,471.80	17,103,962.85
利息合计	294,633.95	406,024.25	115,781.98	111,154.32
其中：存款利息收入	33,027.32	129,272.50	60,920.67	47,007.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261,606.63	276,751.75	54,861.31	64,147.04
投资收益合计	84,900,523.39	140,268,437.38	50,703,273.75	11,527,816.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,900,523.39	140,268,437.38	50,703,273.75	11,527,816.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,640,434.34	50,985,612.44	18,490,416.07	5,464,991.62
其他收入	-	-	-	-
费用	18,899,740.21	27,026,370.44	8,756,069.10	3,057,858.07
管理人报酬	4,291,735.02	6,699,827.50	2,285,866.18	569,585.39
基金托管费	1,072,933.78	1,674,956.82	571,466.53	142,396.39
销售服务费	218,970.62	234,299.30	80,494.80	33,947.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,044,890.44	17,907,008.51	5,603,988.40	2,045,192.66
其中：卖出回购金融资产支出	13,044,890.44	17,907,008.51	5,603,988.40	2,045,192.66
其他费用	145,071.48	279,586.56	133,538.53	234,540.45
利润总额	28,654,982.79	164,633,703.63	60,553,402.70	14,046,104.78

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