华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-207,279,909.11 |
182,604,012.52 |
118,256,430.92 |
-64,439,298.34 |
| 本期利润 |
-908,689,212.77 |
155,719,811.47 |
128,827,305.26 |
90,462,642.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.37 |
5.14 |
5.93 |
8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.09 |
16.89 |
14.86 |
19.69 |
| 期末可供分配利润 |
-226,173.86 |
772,701,990.87 |
495,372,015.60 |
162,716,957.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.25 |
0.22 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,653,055,890.25 |
3,964,193,101.56 |
2,777,927,973.45 |
2,100,739,682.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.27 |
1.25 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.01 |
26.71 |
24.51 |
8.40 |
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