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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - 24,380,476.70 4,427,669.36
结算备付金 18,099,075.40 367,253.85 147,374.93
存出保证金 1,772,738.88 66,583.90 21,672.50
交易性金融资产 999,086,197.65 234,168,787.74 50,689,799.95
其中:股票投资 - - -
债券投资 - - 1,629,368.95
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - - -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
应收申购款 20,475,471.64 10,441,542.69 2,243,671.33
其他资产 - - -
资产总计 1,142,479,036.57 269,424,644.88 57,530,188.07
负 债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 7,425,296.99 10,690,719.78 1,923,076.91
应付赎回款 48,576,679.49 1,864,718.57 1,770,018.53
应付管理人报酬 16,798.51 6,909.00 2,047.50
应付托管费 8,399.27 1,381.81 409.50
应付销售服务费 200,453.16 42,518.61 7,289.14
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
其他负债 135,622.90 66,946.69 95,045.59
负债合计 56,363,250.32 12,673,194.46 3,797,887.17
所有者权益
实收基金 1,199,091,289.41 264,551,500.84 53,893,083.36
未分配利润 -112,975,503.16 -7,800,050.42 -160,782.46
所有者权益合计 1,086,115,786.25 256,751,450.42 53,732,300.90
负债及所有者权益总计 1,142,479,036.57 269,424,644.88 57,530,188.07
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