上银慧信利三个月定开债(015335)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,452,289.87 |
38,725,944.26 |
27,295,619.41 |
39,123,162.43 |
| 本期利润 |
36,962,676.72 |
21,906,789.34 |
14,623,366.97 |
53,668,971.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.09 |
0.75 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.15 |
0.79 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
138,986,448.68 |
114,534,201.97 |
124,014,973.48 |
48,725,441.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,070,250,823.10 |
2,033,288,803.76 |
2,075,314,173.47 |
1,069,770,868.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.35 |
10.34 |
9.95 |
9.09 |
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