上银慧信利三个月定开债(015335)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银慧信利三个月定开债(015335)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,109,663.51	41,354,739.64	23,518,708.04	67,244,564.38
利息合计	52,450.62	1,580,839.65	1,531,713.32	170,282.11
其中：存款利息收入	47,090.83	826,923.34	794,033.01	88,240.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,359.79	753,916.31	737,680.31	82,041.12
投资收益合计	35,546,826.04	56,593,054.91	34,659,247.16	52,528,473.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,530,574.80	56,547,368.72	34,659,247.16	52,528,473.33
资产支持证券投资收益	16,251.24	45,686.19	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,510,386.85	-16,819,154.92	-12,672,252.44	14,545,808.94
其他收入	-	-	-	-
费用	11,146,986.79	19,447,950.30	8,895,341.07	13,575,593.01
管理人报酬	3,053,495.88	6,004,984.15	2,878,638.20	3,126,316.70
基金托管费	1,017,831.97	2,001,661.41	959,546.06	1,042,105.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,881,360.99	11,090,586.96	4,890,920.13	9,090,792.54
其中：卖出回购金融资产支出	6,881,360.99	11,090,586.96	4,890,920.13	9,090,792.54
其他费用	133,979.69	270,026.52	131,618.51	256,761.97
利润总额	36,962,676.72	21,906,789.34	14,623,366.97	53,668,971.37

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