泰信汇鑫三个月定开债C(015376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,097.78 |
8,116.02 |
13,806.70 |
141,123.51 |
| 本期利润 |
15,833.94 |
-3,750.19 |
5,299.47 |
166,109.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
-0.14 |
0.20 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
-0.12 |
0.21 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
117,859.62 |
122,844.67 |
131,931.67 |
125,925.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,280,211.39 |
2,530,741.02 |
2,607,946.73 |
2,750,164.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.71 |
6.98 |
7.34 |
7.11 |
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