泰信汇鑫三个月定开债C(015376)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信汇鑫三个月定开债C(015376)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,575.07	13,620.42	18,791.79	15,796,913.30
利息合计	2,015.30	5,705.53	3,440.45	3,385,190.28
其中：存款利息收入	778.64	3,668.27	2,019.33	1,793,001.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,236.66	2,037.26	1,421.12	1,592,188.66
投资收益合计	15,542.87	31,012.24	30,399.97	12,393,174.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,542.87	31,012.24	30,399.97	12,393,174.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,016.90	-23,097.65	-15,048.93	18,503.29
其他收入	-	0.30	0.30	45.72
费用	7,700.59	19,981.91	10,543.75	4,770,324.80
管理人报酬	4,032.07	11,057.22	5,922.31	2,960,491.40
基金托管费	1,344.05	3,685.78	1,974.08	986,830.42
销售服务费	2,298.89	5,222.60	2,637.83	8,870.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	675,176.38
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	675,176.38
其他费用	-	-	-	88,377.92
利润总额	18,874.48	-6,361.49	8,248.04	11,026,588.50

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