嘉实90天滚动持有短债A(015404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,832,258.24 |
3,916,202.64 |
20,996,386.30 |
12,750,230.49 |
| 本期利润 |
6,959,476.47 |
3,931,966.09 |
20,005,515.98 |
13,352,967.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.81 |
2.75 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.82 |
2.75 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
32,555,207.21 |
38,063,542.08 |
42,263,230.83 |
45,433,625.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
360,514,096.74 |
453,622,487.87 |
551,490,844.84 |
704,133,000.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.20 |
9.38 |
8.49 |
7.33 |
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