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嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0202 1.0202
2 2023-02-10 1.0199 1.0199
3 2023-02-03 1.0192 1.0192
4 2023-01-20 1.0174 1.0174
5 2023-01-13 1.0169 1.0169
6 2023-01-12 1.0168 1.0168
7 2023-01-11 1.0166 1.0166
8 2023-01-10 1.0166 1.0166
9 2023-01-09 1.0167 1.0167
10 2023-01-06 1.0165 1.0165
11 2023-01-05 1.0167 1.0167
12 2023-01-04 1.0164 1.0164
13 2023-01-03 1.0158 1.0158
14 2022-12-31 1.0153 1.0153
15 2022-12-30 1.0153 1.0153
16 2022-12-29 1.0151 1.0151
17 2022-12-28 1.0149 1.0149
18 2022-12-27 1.0148 1.0148
19 2022-12-26 1.0150 1.0150
20 2022-12-23 1.0150 1.0150
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