西部利得数字产业混合A(015412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,014,055.29 |
4,417,984.54 |
7,876,074.55 |
-2,931,245.79 |
| 本期利润 |
4,801,839.22 |
7,629,509.78 |
11,887,299.74 |
-497,049.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
0.30 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.99 |
11.45 |
32.92 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.04 |
18.63 |
44.10 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
6,395,628.16 |
11,782,186.87 |
5,256,491.51 |
-7,973,839.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.25 |
0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
41,366,383.51 |
68,241,018.57 |
46,778,241.31 |
33,849,025.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.45 |
1.22 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.96 |
45.01 |
22.24 |
-16.04 |
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