西部利得数字产业混合A(015412)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得数字产业混合A(015412)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	9,793,178.66	1,731,702.87	22,674,188.29	2,921,913.14
交易性金融资产	107,285,764.88	355,010,212.22	69,754,576.17	58,051,166.52
其中：股票投资	107,285,764.88	355,010,212.22	69,754,576.17	58,051,166.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	350,139.33	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	358,664.16	33,719,873.32	18,084,967.66	49,677.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,291,936.84	417,811,746.67	125,691,551.76	64,811,269.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,255,242.24	-
应付赎回款	3,660,212.25	3,331,467.82	3,387,608.62	583,531.43
应付管理人报酬	122,161.69	348,967.68	95,034.96	66,967.42
应付托管费	20,360.29	58,161.29	15,839.17	11,161.24
应付销售服务费	26,413.01	94,370.78	17,947.31	10,568.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,931.23	63,383.93	113,177.03	56,410.45
负债合计	3,983,078.47	3,896,351.50	9,884,849.33	728,639.03
所有者权益
实收基金	84,207,703.98	288,262,286.69	95,303,693.28	76,621,392.95
未分配利润	30,101,154.39	125,653,108.48	20,503,009.15	-12,538,762.04
所有者权益合计	114,308,858.37	413,915,395.17	115,806,702.43	64,082,630.91
负债及所有者权益总计	118,291,936.84	417,811,746.67	125,691,551.76	64,811,269.94

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