中欧中短债债券发起A(015502)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,595,446.95 |
123,338,370.46 |
81,628,651.07 |
106,037,675.56 |
| 本期利润 |
97,811,227.78 |
92,494,860.72 |
64,919,585.39 |
122,422,573.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.44 |
0.97 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
1.53 |
0.88 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
842,307,153.28 |
258,357,637.49 |
593,426,011.58 |
333,895,974.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,282,641,020.88 |
3,862,722,226.89 |
9,000,869,628.57 |
5,137,337,959.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.04 |
11.71 |
10.99 |
10.03 |
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