首页 > 基金> 中欧中短债债券发起A(015502)
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中欧中短债债券发起A

(015502)
净值：
1.0803
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1359 2026-11-05
  • 净值走势
中欧中短债债券发起A(015502)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.08030.02%
2026-11-041.08010.04%
2026-11-031.07970.06%
2026-11-021.0791-0.06%
2026-10-301.0797-0.12%
2026-10-291.08100.00%
2026-10-281.08100.00%
2026-10-271.08100.02%
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基金情况

基金全称 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 105.26亿元 份额规模 97.6203亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 4.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.970.5512,203,130,014.53
2026-06-30-108.440.9613,038,950,126.76
2026-03-31-117.080.7610,415,244,528.08
2025-12-31-123.100.735,502,043,407.91
2025-09-30-103.870.476,612,085,107.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-黄海峰4862.36
2022-04-15-王慧杰166613.74
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