天弘多元增利债券C(015525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,780,206.94 |
6,099,257.82 |
2,172,060.31 |
-1,710,488.86 |
| 本期利润 |
-2,357,796.09 |
5,410,007.15 |
1,528,914.23 |
4,377,948.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
4.76 |
1.67 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
6.14 |
1.73 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
46,309,192.38 |
17,662,033.33 |
4,049,018.99 |
1,992,202.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
501,974,392.74 |
239,439,865.23 |
92,261,340.08 |
94,675,649.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
12.22 |
7.56 |
5.73 |
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