天弘多元增利债券C(015525)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘多元增利债券C(015525) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘多元增利债券C(015525)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,834,990.32	14,264,729.32	4,839,219.45	13,061,677.08
利息合计	87,665.94	58,711.45	33,249.79	73,381.76
其中：存款利息收入	16,410.41	13,170.52	6,153.31	42,406.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,255.53	45,540.93	27,096.48	30,975.67
投资收益合计	13,919,411.38	14,745,388.71	5,969,850.56	-1,353,075.91
其中：股票投资收益	4,877,057.85	-906,505.57	-1,966,870.94	-5,795,167.25
基金投资收益	51,927.64	51,967.01	-87.23	-
债券投资收益	5,869,813.73	13,150,294.76	6,823,572.41	2,318,523.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,120,612.16	2,449,632.51	1,113,236.32	2,123,567.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,874,891.52	-565,533.15	-1,164,241.19	14,333,979.54
其他收入	32,823.88	26,162.31	360.29	7,391.69
费用	4,493,969.89	2,837,516.03	1,247,939.74	3,372,770.58
管理人报酬	1,961,692.78	1,266,766.27	587,298.55	1,458,996.09
基金托管费	490,423.22	316,691.70	146,824.73	364,749.05
销售服务费	984,789.95	529,311.70	197,526.55	382,660.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	930,218.16	507,375.23	209,787.99	950,538.81
其中：卖出回购金融资产支出	930,218.16	507,375.23	209,787.99	950,538.81
其他费用	112,192.43	212,075.41	104,886.78	213,079.87
利润总额	-7,328,960.21	11,427,213.29	3,591,279.71	9,688,906.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年