广发集祥债券C(015607)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,727,063.01 |
4,210,885.35 |
483,070.32 |
853,397.96 |
| 本期利润 |
-9,998,854.92 |
3,556,147.91 |
33,243.46 |
1,036,304.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.19 |
4.82 |
0.05 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.70 |
5.86 |
0.51 |
6.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,095,056.13 |
10,036,116.31 |
2,062,066.69 |
2,244,527.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
108,013,083.70 |
128,343,152.76 |
67,376,536.01 |
99,375,177.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.02 |
9.45 |
3.92 |
3.39 |
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