广发集祥债券C(015607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集祥债券C(015607)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,892,964.33	13,708,893.17	1,853,285.93	5,867,458.81
利息合计	62,200.24	160,004.35	91,899.62	58,684.37
其中：存款利息收入	62,199.48	152,642.03	84,550.40	58,684.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.76	7,362.32	7,349.22	-
投资收益合计	-11,319,297.27	14,367,930.82	2,639,793.29	4,620,960.61
其中：股票投资收益	-14,086,900.88	11,282,985.66	1,285,495.96	1,733,992.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,614,388.85	2,806,474.75	1,249,242.26	2,669,530.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	153,214.76	278,470.41	105,055.07	217,437.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,797,269.35	-874,856.32	-903,730.47	1,172,267.03
其他收入	161,402.05	55,814.32	25,323.49	15,546.80
费用	1,120,704.68	1,831,733.90	897,599.51	957,131.50
管理人报酬	613,076.94	1,103,862.74	557,612.30	554,607.43
基金托管费	122,615.36	220,772.56	111,522.41	110,921.47
销售服务费	163,125.29	222,647.62	109,657.97	108,350.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132,558.80	106,104.39	52,379.75	45,458.55
其中：卖出回购金融资产支出	132,558.80	106,104.39	52,379.75	45,458.55
其他费用	88,776.62	178,336.87	66,427.08	137,793.23
利润总额	-21,013,669.01	11,877,159.27	955,686.42	4,910,327.31

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