东方红短债债券E(015612)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,453,025.19 |
11,169,463.68 |
11,735,417.62 |
4,781,638.96 |
| 本期利润 |
19,613,174.43 |
8,615,622.84 |
13,390,739.89 |
5,872,513.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.84 |
2.52 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.81 |
2.57 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
90,152,774.40 |
111,214,898.86 |
55,263,006.60 |
17,065,042.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,390,569,157.32 |
1,903,115,149.09 |
1,144,780,433.55 |
446,428,596.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.18 |
8.48 |
7.61 |
6.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
