东方红短债债券E(015612)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,680,160.41 |
24,453,025.19 |
11,169,463.68 |
11,735,417.62 |
| 本期利润 |
5,675,881.89 |
19,613,174.43 |
8,615,622.84 |
13,390,739.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.34 |
0.84 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
1.46 |
0.81 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
55,543,802.46 |
90,152,774.40 |
111,214,898.86 |
55,263,006.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
785,541,979.96 |
1,390,569,157.32 |
1,903,115,149.09 |
1,144,780,433.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.06 |
9.18 |
8.48 |
7.61 |
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