东方红短债债券E(015612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红短债债券E(015612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,681,391.83	88,216,956.86	36,184,360.44	112,985,106.39
利息合计	551,209.58	554,759.85	115,614.73	466,688.00
其中：存款利息收入	191,021.34	286,158.41	102,440.00	425,162.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	360,188.24	268,601.44	13,174.73	41,525.10
投资收益合计	65,698,771.77	100,318,953.43	44,282,815.99	106,657,595.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,014,090.02	100,082,532.34	44,222,088.45	106,589,410.07
资产支持证券投资收益	50,931.75	13,194.52	-	-
衍生工具收益	-366,250.00	223,226.57	60,727.54	68,185.85
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,228,085.30	-12,700,077.25	-8,227,110.75	4,932,361.62
其他收入	203,325.18	43,320.83	13,040.47	928,460.85
费用	17,497,226.18	25,322,684.55	10,876,836.35	23,954,181.49
管理人报酬	10,324,630.14	12,873,613.54	4,344,039.85	10,703,894.16
基金托管费	1,720,771.77	2,145,602.30	724,006.67	1,783,982.28
销售服务费	662,549.45	2,491,482.78	933,784.74	1,635,485.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,420,072.01	7,178,169.11	4,609,183.77	9,178,576.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,420,072.01	7,178,169.11	4,609,183.77	9,178,576.77
其他费用	199,443.78	373,196.76	159,760.89	324,174.66
利润总额	59,184,165.65	62,894,272.31	25,307,524.09	89,030,924.90

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