申万菱信乐融一年持有混合A(015630)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,856,234.81 |
23,071,482.13 |
27,313,134.23 |
-12,148,979.47 |
| 本期利润 |
-13,053,440.49 |
25,801,284.80 |
63,814,724.78 |
3,115,246.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.19 |
0.49 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.07 |
14.61 |
41.37 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.75 |
29.06 |
57.77 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,614,064.06 |
12,797,271.39 |
19,081,139.51 |
-18,662,788.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
88,377,398.38 |
166,158,553.27 |
218,449,860.07 |
196,482,973.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.25 |
1.53 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.82 |
25.01 |
52.82 |
-3.14 |
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