申万菱信乐融一年持有混合A(015630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐融一年持有混合A(015630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,901,577.45	19,627,833.20	70,942,754.89	6,641,634.34
利息合计	49,086.38	88,828.36	39,134.78	121,689.58
其中：存款利息收入	49,086.38	88,828.36	39,134.78	121,689.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,731,176.90	26,661,016.93	31,174,274.32	-10,008,568.39
其中：股票投资收益	-25,503,821.93	24,116,589.42	30,131,742.05	-14,004,437.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63.48	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	772,581.55	2,544,427.51	1,042,532.27	3,995,868.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,780,513.07	-7,122,012.09	39,729,345.79	16,528,513.15
其他收入	-	-	-	-
费用	1,675,836.24	3,580,287.23	1,374,157.88	3,429,697.00
管理人报酬	1,237,792.63	2,713,994.57	1,050,078.00	2,691,122.27
基金托管费	206,298.79	452,332.34	175,012.92	448,520.38
销售服务费	125,214.72	199,308.09	42,243.91	69,863.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,529.50	214,652.23	106,823.05	220,190.66
利润总额	-19,577,413.69	16,047,545.97	69,568,597.01	3,211,937.34

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