招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,504,915.63 |
10,100,621.13 |
6,069,910.24 |
25,630,500.06 |
| 本期利润 |
3,464,146.74 |
8,278,468.91 |
4,524,655.72 |
23,875,385.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
1.12 |
0.52 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.17 |
0.56 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
29,883,679.08 |
53,119,235.46 |
41,437,884.21 |
56,421,060.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
425,651,471.33 |
833,835,866.42 |
714,289,857.12 |
1,084,745,217.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.55 |
6.80 |
6.16 |
5.57 |
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