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首页 > 基金> 招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)
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招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)
净值：
1.0678
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0678 2025-12-26
  • 净值走势
招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06780.01%
2025-12-251.06770.00%
2025-12-241.06770.00%
2025-12-231.06770.01%
2025-12-221.06760.01%
2025-12-191.06750.01%
2025-12-181.06740.00%
2025-12-171.06740.01%
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基金情况

基金全称 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.84亿元 份额规模 5.4832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 3.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.450.24583,749,614.97
2025-06-30-118.550.26714,289,857.12
2025-03-31-107.120.241,042,985,548.37
2024-12-31-97.051.071,084,745,217.14
2024-09-30-99.180.671,035,150,746.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-羊睿佳690.23
2022-04-282025-10-22曹晋文12736.53
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