首页 > 基金> 招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)
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招商中证同业存单AAA指数7天持有

(015643)
净值：
1.0765
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0765 2026-08-05
  • 净值走势
招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.07650.00%
2026-08-041.07650.01%
2026-08-031.07640.01%
2026-07-311.07630.00%
2026-07-301.07630.00%
2026-07-291.07630.01%
2026-07-281.0762-0.01%
2026-07-271.07630.01%
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基金情况

基金全称 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.26亿元 份额规模 3.9577亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.720.13425,651,471.33
2026-03-31-125.390.09476,753,215.60
2025-12-31-100.980.35833,835,866.42
2025-09-30-114.450.24583,749,614.97
2025-06-30-118.550.26714,289,857.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-羊睿佳2891.05
2022-04-282025-10-22曹晋文12736.53
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