| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 134,121.55 | 65,024.19 | 193,560.29 | 104,329.50 |
| 本期利润 | 134,121.55 | 65,024.19 | 193,560.29 | 104,329.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 0.52 | 1.63 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 14,612,812.87 | 12,746,830.02 | 13,035,756.32 | 12,265,417.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.74 | 4.20 | 3.66 | 2.90 |
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