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诺安货币C(015786)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,624,406.00	59,301,761.58	37,361,658.76	100,828,030.12
利息合计	1,770,061.94	15,249,591.82	10,034,235.74	29,197,289.69
其中：存款利息收入	36,667.80	2,982,756.80	1,543,711.48	9,419,177.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,733,394.14	12,266,835.02	8,490,524.26	19,778,111.86
投资收益合计	12,854,344.06	44,052,169.76	27,327,423.02	71,630,740.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,854,344.06	44,052,169.76	27,327,423.02	71,630,740.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	6,377,754.20	25,417,420.22	16,208,155.10	33,512,145.91
管理人报酬	2,898,850.20	10,666,782.01	6,616,656.00	13,757,857.45
基金托管费	878,439.47	3,232,358.31	2,005,047.32	4,169,047.81
销售服务费	2,172,293.87	7,834,716.26	4,848,233.28	9,614,147.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	311,018.61	3,419,783.36	2,604,366.13	5,656,216.90
其中：卖出回购金融资产支出	311,018.61	3,419,783.36	2,604,366.13	5,656,216.90
其他费用	112,169.87	245,089.94	122,539.18	261,292.28
利润总额	8,246,651.80	33,884,341.36	21,153,503.66	67,315,884.21

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