汇添富稳安三个月持有债券C(015854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
482,554.92 |
1,750,455.03 |
1,222,385.81 |
14,873,445.65 |
| 本期利润 |
978,947.53 |
942,288.45 |
577,780.36 |
16,092,732.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.92 |
0.42 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.29 |
0.69 |
4.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,597,831.25 |
2,348,221.65 |
3,287,717.95 |
9,975,194.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
70,838,509.22 |
54,320,100.19 |
92,340,081.35 |
224,417,656.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.19 |
10.31 |
9.66 |
8.90 |
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