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汇添富稳安三个月持有债券C(015854)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0126 1.0126
2 2023-02-10 1.0123 1.0123
3 2023-02-03 1.0118 1.0118
4 2023-01-20 1.0104 1.0104
5 2023-01-19 1.0104 1.0104
6 2023-01-13 1.0103 1.0103
7 2023-01-12 1.0103 1.0103
8 2023-01-11 1.0101 1.0101
9 2023-01-10 1.0100 1.0100
10 2023-01-09 1.0104 1.0104
11 2023-01-06 1.0105 1.0105
12 2023-01-05 1.0109 1.0109
13 2023-01-04 1.0110 1.0110
14 2023-01-03 1.0107 1.0107
15 2022-12-31 1.0104 1.0104
16 2022-12-30 1.0103 1.0103
17 2022-12-29 1.0099 1.0099
18 2022-12-28 1.0092 1.0092
19 2022-12-27 1.0089 1.0089
20 2022-12-26 1.0091 1.0091
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