| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 277,063.51 | 477,472.06 | 54,850.73 | 2,424,001.99 |
| 本期利润 | 320,005.94 | 406,276.44 | 148,380.90 | 2,186,680.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.10 | 2.17 | 0.64 | 3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.00 | 2.53 | 0.88 | 3.10 |
| 期末可供分配利润 | 680,465.46 | 555,937.24 | 513,150.31 | 635,484.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,362,414.18 | 12,376,946.63 | 17,494,958.55 | 30,679,566.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.84 | 4.70 | 3.02 | 2.12 |
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