平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
383,000.19 |
538,862.19 |
219,312.99 |
2,718,949.38 |
| 利息合计 |
2,045.02 |
5,075.87 |
2,798.08 |
15,396.43 |
| 其中：存款利息收入 |
2,045.02 |
5,075.87 |
2,798.08 |
15,396.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
334,073.87 |
612,949.22 |
115,044.82 |
2,968,231.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
6,262.03 |
6,262.03 |
98,929.83 |
| 基金投资收益 |
292,306.18 |
603,986.37 |
106,081.97 |
2,049,962.77 |
| 债券投资收益 |
- |
2,700.82 |
2,700.82 |
43,118.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
41,767.69 |
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776,219.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
46,487.38 |
-79,162.90 |
101,470.09 |
-264,678.39 |
| 其他收入 |
393.92 |
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| 费用 |
28,094.46 |
105,057.71 |
61,885.57 |
429,217.65 |
| 管理人报酬 |
19,141.45 |
78,265.88 |
46,359.51 |
347,741.10 |
| 基金托管费 |
5,556.38 |
19,584.69 |
11,687.01 |
58,945.62 |
| 销售服务费 |
2,655.64 |
5,227.51 |
2,811.20 |
13,932.53 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
670.00 |
1,617.13 |
1,024.06 |
8,591.48 |
| 利润总额 |
354,905.73 |
433,804.48 |
157,427.42 |
2,289,731.73 |
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