博时优质精选混合C(015903)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,449,437.90 |
6,202,346.26 |
3,476,544.35 |
-929,674.99 |
| 本期利润 |
1,342,894.38 |
5,118,216.64 |
2,089,955.53 |
1,221,512.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.57 |
0.19 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.68 |
51.79 |
19.38 |
8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.96 |
40.53 |
17.37 |
8.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,232,003.70 |
924,857.37 |
571,293.50 |
-3,101,171.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.28 |
0.07 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,527,578.78 |
4,218,483.70 |
8,769,442.11 |
12,979,294.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.28 |
1.07 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.73 |
28.08 |
6.97 |
-8.86 |
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